Rezultat net de 75,9 milioane de lei pentru Evergent Investments la finalul lunii mai 2021
Evergent Investments raportează la sfârșitul lunii mai 2021 următoarele date:
• Rezultatul net: 75,9 milioane lei;
• Valoarea totală a activelor administrate: 2,380 miliarde lei;
• Prețul acțiunii EVER: 1,3750 lei;
• Valoarea unitară a activului net: 2,2274 lei.
Transmitem anexat Situația activelor și datoriilor EVERGENT Investments la luna mai 2021, conform Regulamentului ASF 9/2014 – Anexă 16 – împreună cu o analiză succintă a principalelor evoluții înregistrate în structura și valoarea activelor administrate.
Principalele evolutii lunare inregistrate pe categorii de active:
- actiuni cotate: + 11,0 milioane lei;
- actiuni cotate AOPC: – 1,6 milioane lei;
- obligatiuni corporative: + 0,1 milioane lei;
- unitati de fond: + 1,8 milioane lei;
- instrumente monetare: +59,8 milioane
Ponderea principalelor categorii de active in valoarea totala a activelor administrate: actiuni cotate, inclusiv actiunile cotate AOPC 68,9%, actiuni necotate 8,7%, unitati de fond 13,3%, instrumente monetare 7,4%.
Rezultatul net, in suma de 75,9 milioane lei, este compus din 26,7 milioane lei profit net si 49,2 milioane lei castig net din vanzarea activelor reflectat in rezultatul reportat – tratament contabil conform IFRS 9.
SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR EVERGENT Investments
Data de calcul 31.05.2021 – Lunar, balanta IFRS
| LEI | % din total active | ||
| 1 | ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE : | 520.379.135,43 | 21,862 |
| 1.1 | Imobilizari necorporale | 393.573,00 | 0,017 |
| 1.2 | Imobilizari corporale | 12.466.972,00 | 0,524 |
| 1.3 | Imobilizari financiare, din care : | 507.518.590,43 | 21,322 |
| 1.3.1 | Actiuni cotate, din care : | 0,00 | 0,000 |
| 1.3.1.1 | actiuni cotate si netranzactionate niciodata | 0,00 | 0,000 |
| 1.3.1.2 | actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 zile de tranzactionare | 0,00 | 0,000 |
| 1.3.2 | Actiuni necotate (inchise), din care: | 205.893.489,70 | 8,650 |
| 1.3.2.1 | Actiuni necotate (inchise) | 203.970.226,29 | 8,569 |
| 1.3.2.2 | Actiuni netranzactionate SICAR | 1.923.263,41 | 0,081 |
| 1.3.3 | Titluri de stat | 0,00 | 0,000 |
| 1.3.4 | Certificate de depozit | 0,00 | 0,000 |
| 1.3.5 | Depozite bancare | 0,00 | 0,000 |
| 1.3.6 | Obligatiuni necotate, din care: | 17.304.911,11 | 0,727 |
| 1.3.6.1 | Obligatiuni municipale si orasenesti | 0,00 | 0,000 |
| 1.3.6.2 | Obligatiuni corporative | 17.304.911,11 | 0,727 |
| 1.3.7 | Obligatiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare, din care: | 64.812,11 | 0,003 |
| 1.3.7.1 | Obligatiuni municipale si orasenesti | 64.812,11 | 0,003 |
| 1.3.7.2 | Obligatiuni corporative | 0,00 | 0,000 |
| 1.3.8 | Valori mobiliare nou emise | 0,00 | 0,000 |
| 1.3.9 | Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC, din care: | 284.147.150,51 | 11,938 |
| 1.3.9.1 | Unitati de fond netranzactionate (AOPC) | 284.147.150,51 | 11,938 |
| 1.3.9.2 | Actiuni netranzactionate (AOPC) | 0,00 | 0,000 |
| LEI | % din total active | ||
| 1.3.9.3 | ETF | 0,00 | 0,000 |
| 1.3.10 | Alte imobilizari financiare total, din care: | 108.227,00 | 0,005 |
| 1.3.10.1 | Imprumuturi acordate entitatilor din grup, entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun | 0,00 | 0,000 |
| 1.3.10.2 | Imobilizari financiare (cautiuni +garantii gestionari) | 108.227,00 | 0,005 |
| 2 | Active circulante din care : | 1.859.603.125,75 | 78,127 |
| 2.1 | Stocuri | 175.261,00 | 0,007 |
| 2.2 | Creante, din care: | 1.231.105,00 | 0,052 |
| 2.2.1. | Efecte de comert de incasat | 0,00 | 0,000 |
| 2.2.2. | Alte creante | 1.231.105,00 | 0,052 |
| 2.3 | Disponibilitati | 2.936.323,76 | 0,123 |
| 2.3.1 | sume in conturi curente si la SSIF-uri | 221.581,79 | 0,009 |
| 2.3.2 | sume in curs de decontare | 2.714.741,97 | 0,114 |
| 2.3.3 | sume in tranzit | 0,00 | 0,000 |
| 2.4 | Investitii financiare pe termen scurt, din care : | 1.683.086.995,85 | 70,711 |
| 2.4.1 | Actiuni cotate, din care : | 1.602.863.464,14 | 67,340 |
| 2.4.1.1 | cotate BVB | 1.512.247.797,31 | 63,533 |
| 2.4.1.2 | cotate pe piata externa | 0,00 | 0,000 |
| 2.4.1.3 | cotate la ATS | 90.615.666,83 | 3,807 |
| 2.4.2 | Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB) | 0,00 | 0,000 |
| 2.4.3 | Obligatiuni cotate, din care: | 4.032.289,63 | 0,169 |
| 2.4.3.1 | Obligatiuni municipale si orasenesti | 0,00 | 0,000 |
| 2.4.3.2 | Obligatiuni corporative | 4.032.289,63 | 0,169 |
| 2.4.4 | Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC, din care: | 69.656.339,43 | 2,926 |
| 2.4.4.1 | Unitati de fond tranzactionate (AOPC) | 0,00 | 0,000 |
| 2.4.4.2 | Unitati de fond netranzactionate (OPCVM) | 32.502.985,14 | 1,366 |
| 2.4.4.3 | Actiuni tranzactionate (AOPC) | 37.153.354,29 | 1,561 |
| 2.4.4.4 | ETF | 0,00 | 0,000 |
| 2.4.5 | Dividende sau alte drepturi de incasat, din care: | 6.534.902,65 | 0,275 |
| 2.4.5.1 | Drepturi de preferinta / alocare | 0,00 | 0,000 |
| 2.4.5.2 | Dividende cuvenite de la emitenti cotati | 6.534.902,65 | 0,275 |
| 2.4.5.3 | Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani | 0,00 | 0,000 |
| 2.4.5.4 | Actiuni distribuite cu contraprestatie in bani | 0,00 | 0,000 |
| LEI | % din total active | ||
| 2.4.5.5 | Sume cuvenite din diminuari de capital social | 0,00 | 0,000 |
| 2.5 | Valori mobiliare nou emise | 0,00 | 0,000 |
| 2.6 | Titluri de stat | 0,00 | 0,000 |
| 2.7 | Depozite bancare | 172.100.472,70 | 7,230 |
| 2.8 | Certificate de depozit | 0,00 | 0,000 |
| 2.9 | Alte active din care: | 72.967,44 | 0,003 |
| 2.9.1 | Sume de incasat ca urmare a retragerii din societati | 72.967,44 | 0,003 |
| 2.9.2 | Alte active circulante | 0,00 | 0,000 |
| 3 | INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE | 0,00 | 0,000 |
| 4 | CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS | 255.997,00 | 0,011 |
| 5 | TOTAL ACTIV | 2.380.238.258,18 | 100,000 |
| 6 | TOTAL DATORII, din care : | 203.948.578,00 | |
| 6.1 | Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni | 0,00 | |
| 6.2 | Sume datorate institutiilor de credit | 0,00 | |
| 6.3 | Avansuri incasate in contul clientilor | 0,00 | |
| 6.4 | Datorii comerciale | 565.520,00 | |
| 6.5 | Efecte de comert de platit | 0,00 | |
| 6.6 | Sume datorate entitatilor din grup | 0,00 | |
| 6.7 | Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun | 0,00 | |
| 6.8 | Alte datorii, din care: | 203.383.058,00 | |
| 6.8.1 | Dividende datorate actionarilor | 77.224.383,00 | |
| 6.8.2 | Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital ale emitentiilor | 0,00 | |
| 6.8.3 | Alte datorii | 126.158.675,00 | |
| 6.9 | Datorii din operatiuni de leasing financiar | 0,00 | |
| 6.10 | Datorii rezultate din operatiunile cu instrumente derivate | 0,00 | |
| 7 | PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI | 573.527,00 | |
| 8 | VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care : | 84.090,00 | |
| 8.1 | Subventii pentru investitii | 78.836,00 | |
| 8.2 | Venituri inregistrate in avans | 5.254,00 | |
| 8.3 | Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti | 0,00 | |
| 9 | CAPITAL PROPRIU, din care | 2.165.716.022,00 | |
| 9.1 | Capital social | 98.947.918,00 |
| LEI | % din total active | ||
| 9.2 | Prime legate de capital | 0,00 | |
| 9.3 | Diferente din reevaluare | 9.263.131,00 | |
| 9.4 | Rezerve | 871.020.092,00 | |
| 9.5 | Rezultatul reportat | 421.283.222,00 | |
| 9.6 | Rezultatul exercitiului | 26.709.711,00 | |
| 9.7 | Repartizarea profitului | 0,00 | |
| 9.8 | Actiuni proprii | 14.374.574,00 | |
| 9.9 | Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data IAS 29 | 413.258.538,00 | |
| 9.10 | Ajustari ale capitalului social | 415.454.471,00 | |
| 9.11 | Alte elemente de capitaluri proprii | 750.670.589,00 | |
| 10 | TOTAL PASIV | 2.370.322.217,00 | |
| 11 | ACTIV NET | 2.176.205.590,18 | |
| 12 | NUMAR DE ACTIUNI EMISE SI AFLATE IN CIRCULATIE * | 977.023.003 | |
| 13 | VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET | 2,2274 | |
| 14 | NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN
PORTOFOLIU, din care : |
34 | |
| 14.1 | Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata | 12 | |
| 14.2 | Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare | 7 | |
| 14.3 | Societati neadmise la tranzactionare (inchise) | 15 | |
| 15 | Societati pentru care nu s-au obtinut informatii financiare (art. 116 (2) din Reg. ASF 9/2014) | 0 | |
|
*Conform art. 123 alin. (3) din Reg. ASF 9/2014, referitor la calculul VUAN, aceasta pozitie reprezinta:’Numarul de actiuni emise si aflate in circulatie la acea data, exclusiv actiunile proprii rascumparate de societate’ |
|||
ANEXA – conform art.122 alin(8) din Reg. ASF nr.9/2014
| Activele din portofoliul EVERGENT Investments care au fost evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele Internationale de Evaluare, la data de 31.05.2021 | |||||||
| Nr. crt | Denumire emitent | CIF | Simbol | Nr actiuni detinute | Nr/data Raport
evaluare |
Valoare | |
| lei / actiune | totala | ||||||
| Actiuni necotate (inchise) | |||||||
| 1 | AGROINTENS SA BUCURESTI | 33857839 | 3.262.911 | 35 / 07.01.2021 | 13,7561 | 44.884.773,00 | |
| 2 | AGROLAND CAPITAL SA BACAU | 33857820 | 3.812.000 | 39 / 07.01.2021 | 9,8600 | 37.586.273,00 | |
| 3 | CASA SA BACAU BACAU | 8376788 | 7.978.462 | 146 / 26.01.2021 | 2,5029 | 19.969.293,00 | |
| 4 | DYONISOS COTESTI | 7467373 | 772.824 | 41 / 07.01.2021 | 0,5508 | 425.671,00 | |
| 5 | EXIMBANK BUCURESTI | 361560 | 414.740 | 42 / 07.01.2021 | 6,2805 | 2.604.775,00 | |
| 6 | RULMENTI BIRLAD | 2808089 | 2.408.645 | 38 / 07.01.2021 | 1,3818 | 3.328.182,00 | |
| 7 | STRAULESTI LAC ALFA S.A. BUCURESTI | 36160878 | 3.880.307 | 225 / 24.02.2021 | 11,0228 | 42.771.831,00 | |
| 8 | TESATORIILE REUNITE BUCURESTI | 425818 | 1.763.027 | 253 / 24.02.2021 | 24,7011 | 43.548.706,00 | |
